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南方多利中短期债券证券投资基金是什么 关于南方多利中短期债券证券投资基金的详细介绍

基金名称: 南方多利中短期债券证券投资基金

基金交易代码: 202102

单位面值: 人民币1.00元

基金类型: 契约型开放式

单位面值: 人民币1.00元

基金托管人: 中国工商银行

基金注册登记人: 南方基金管理有限公司

发售方式及渠道: 本基金通过基金管理人的直销网点及中国工商银行等代销机构的代销网点公开发售;认购采取全额缴款认购的方式;基金投资者在募集期内可多次认购,认购一经受理不得撤销。

申购/认购费: 0%

赎回费: 0%

管理费: 0.45%

托管费: 0.15%

销售服务费: 0.30%。

管理费、销售服务费和托管费从基金资产中扣除,无需客户另外支付;即公告的净值已经扣除了这部分费用

认购期利息的处理: 认购款项在基金合同生效前产生的利息将折算为基金份额归基金持有人所有,其中利息以注册登记人的记录为准。

认购份额的计算: 基金认购采用金额认购的方式,计算公式为:

认购份额=(认购金额+认购利息)/基金份额面值。

认购份额计算结果保留到小数点后两位,小数点后两位以后的部分四舍五入,由此产生的误差计入基金财产。

收益分配原则: (1)在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每月收益分配次数最少一次,每年收益分配次数最多为二十次,每次收益分配时,分配比例不低于当时可分配收益的90%,若基金合同生效不满3个月可不进行收益分配;

(2)收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资;若投资者不选择,则默认的收益分配方式是现金分红;

(3)基金收益分配后基金份额净值不能低于面值;

(4)每一基金份额享有同等分配权;

(5)红利收入免税,与存款要缴纳利息所得税不同。

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南方多利中短期债券投资基金

基金名称 南方多利中短期债券投资基金 基金代码 202102 基金类型 开放式 投资风格 收益型 投资对象 债券型基金 基金经理 刘情剑、高峰 基金管理人 南方基金管理有限公司 基金托管人 中国工商银行股份有限公司...

南方多利中短期债券

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