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套期保值是在期现货市场同时进行反向交易,怎么会有损失呢?

套期保值主要体现在现货和期货的差价上,所以他们是买卖关系,这就不难理解为什么要相反操作了www.shufadashi.com防采集。

正常操作不会有损失,有损失的多是违规操作

以后售出商品或对将来需要买进商品的价格进行保险的交易活动。 2、套期保值的基本特征: 套期保值的基本作法是,在现货市场和期货市场对同一种类的商品同时进行数

应该是爆仓了

C 【答案解析】套期保值的基本做法是:在现货市场买进或卖出某种金融工具的同时,做一笔与现货交易品种、数量、期限相当但方向相反的期货交易,以期在未来某一时间通过期

套保成功需要有一个假设作为前提,就是期货和现货随着到期日临近价格趋于一致。

C 【答案解析】套期保值的基本做法:在现货市场买进或卖出某种金融工具的同时,做一笔与现货交易品种、数量、期限相当但方向相反的期货交易,以期在未来某一时间通过期货

那么如果这个假设,在现实中本身就因为种种原因没有成立呢?

期货套期保值其主要目的是对冲,主要服务群体也是实体企业,期货价格反应优先于现货价格,一般情况下是在实体企业不能明确判断企业现货的价格走势而进行的一种规避风险行

即便假设成立,现实中也有很多问题亟待解决,比如敞口风险,比如由于期货涨跌停板设置导致可能无法成交的风险,比如期现价格变动的迟滞等等。

就是买入数量相等的国库券,这样他在期货市场上就盈利了。在现货市场上他亏损了。但是两两相平。盈利的和亏损的正好相等,锁定了自己应得的利润。这就是套期保值。

所以能不能把套保做好,其实是一件非常考验操作人综合素养的事,并非书本结论那么简单,如您所属,简单操作后就做甩手掌柜,亏钱太正常了,真能控制住风险,反而有些反常。

同时进行数量相等但方向相反的买卖活动,即在现货市场买进或卖出现货的同时,在期货 这样,便可以将该类商品的价格风险降到最低限度,这就是期货和约特有的套期保值功能

哈哈,这个就比较有意思了。本来套期保值交易是让生产商在看到价格比较高的时候,已经会有一定盈利的情况下,提前做空一部分单子,等于预约卖掉一部分商品。在这种情况下,期现在一起总体来说也是有可能亏损的,比方说种玉米的,虽然提前卖掉了一部分,但是还剩很多货物是现货,玉米成熟时,价格大跌,也会亏损。另外,人性是贪婪的,有些套期保值交易的商人看到货物涨得快,开个投机账户,也去做多,参与这个市场,想捞一笔,失去套期保值本来的意义,那亏损就很有可能的了。

1.利用买入套期保值规避采购环节的风险。 买入套期保值是指交易者先在期货市场买入期货,以便将来在现货市场买进现货时不致因价格上涨而给自己造成经济损失的一种套期保

理解点不一样而已,楼主的意思是将来要买卖现货,怕价格朝不好的方向波动,所以利用期货现在来操作,相当于以现在的期货价格来锁定成本。所以方向是一样的。而通常我们所说的持反向头寸,指的是现货当前的持有头寸和此时套保操作时应持有的头寸,这个方向是相反的。(例如:你手上有一批现货,做套期保值,肯定是做卖出套期保值的(空头),而现货现在的头寸却是多头。)内容来自www.shufadashi.com请勿采集。

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